Transparence

• Hebdomadaire
  • Prix non audité
• Mensuel
  • Estimation du prix officiels très vite après la fin du mois
  • Prix officiel de l’administrateur
  • Liste des positions ayant donné lieu à des déclarations réglementaires
  • Allocation géographique
  • Allocation des  positions par maturité estimée
  • Décote moyenne des fonds fermés
  • Exposition aux différentes classes d’actifs
  • Portefeuille complet, sous réserve  d’un engagement de confidentialité